Кредиты
Кредит PARTENER
Программа лояльности
Овердрафт
Проект USAID
ODIMM
Информация об условиях выдачи кредитов
Livada Moldovei
Открытие и Обслуживание Счетов

1. Открытие текущих счетов юридическим лицам-резидентам

1.1. Для открытия текущего счета юридические лица-резиденты, владеющие сертификатом регистрации, подтверждающий государственную регистрацию и взятие на фискальный учет:

  • a ) заявление об открытии счета (Бланк) ;
  • b ) карточку с образцами подписей и оттиском печати (Бланк) ;
  • c ) копию сертификата о регистрации;
  • d ) копию выписки из Государственного регистра юридических лиц, выданную Государственной регистрационной палатой;
  • e ) копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;
  • f) доверенность юридического лица, подписанная администратором и содержащая оттиск печати, подтверждающая полномочия лица, предоставившего документы на открытие счета (в случае, если лицо предоставляющее документы не является администратором или учредителем предприятия);
  • g) приказ о найме на работу лиц, которые будут указаны в карточке с образцами подписей для: администратора ( в случае, если не совпадает с администратором указанным в выписке из Государственного регистра юридических лиц) и главного-бухгалтера/бухгалтера;
  • h) законные документы, идентифицирующие клиента ( для учредителей - физических лиц – копии копию документа, удостоверяющего личность лица; для учредителей –юридических лиц, законные документы, идентифицирующие выгодоприобретающего собственника)  

1.2. Для открытия счета юридические лица-резиденты, регистрируемые другими государственными органами в соответствии с действующим законодательством, представляют следующие документы:

  • a ) заявление об открытии счета (Бланк) ;
  • b ) карточку с образцами подписей и оттиском печати (Бланк) ;
  • c ) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию (для предприятий которым по законодательству предоставляется данный документ), или копию нормативного акта, посредством которого утверждается регламент или устав юридического лица;
  • d ) копию учредительного документа (регламента, устава и др.);
  • e ) копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
  • f ) копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;
  • g) нотариально заверенный акт или копия нотариально заверенного акта, подтверждающего полномочия лица, предоставившего документы на открытие счета (в случае, если лицо предоставляющее документы не является администратором или учредителем предприятия);
  • h) приказ о найме на работу лиц, которые будут указаны в карточке с образцами подписей для: администратора ( в случае, если не совпадает с администратором указанным в выписке из Государственного регистра юридических лиц) и главного-бухгалтера/бухгалтера;

1.3. Для открытия текущего счета юридические лица-резиденты, не владеющие сертификатом о присвоении фискального кода, представляют следующие документы:

  • a ) заявление об открытии счета (Бланк) ;
  • b ) карточку с образцами подписей и оттиском печати (Бланк) ;
  • c ) копию выписки из Государственного регистра о временной регистрации, выданную Государственной регистрационной палатой;
  • d ) копию документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы для открытия счета;
  • e ) копии учредительных документов (регламент, устав и др.).

2. Открытие текущих счетов юридическим лицам-нерезидентам

2.1. Юридические лица-нерезиденты, располагающие объектами налогообложения на территории Республики Молдова, для открытия текущего счета представляют следующие документы:

  • a ) заявление об открытии счета (Бланк) ;
  • b ) карточку с образцами подписей и оттиском печати (Бланк) ;
  • c ) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента из страны его происхождения в соответствии с действующим законодательством данной страны;
  • d ) копию сертификата о присвоении фискального кода или копию Сертификата регистрации;
  • e ) копию учредительного документа (регламента, устава и др.);
  • f ) копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;
  • g) нотариально заверенный акт или копия нотариально заверенного акта, подтверждающего полномочия лица, предоставившего документы на открытие счета (в случае, если лицо предоставляющее документы не является администратором или учредителем предприятия);
  • h) приказ о найме на работу лиц, которые будут указаны в карточке с образцами подписей для: администратора ( в случае, если не совпадает с администратором указанным в выписке из Государственного регистра юридических лиц) и главного-бухгалтера/бухгалтера;
  • i) законные документы, идентифицирующие клиента ( для учредителей - физических лиц – копии копию документа, удостоверяющего личность лица; для учредителей –юридических лиц, законные документы, идентифицирующие выгодоприобретающего собственника)

2.2. Юридические лица-нерезиденты, не располагающие объектами налогообложения или не имеющие налоговых обязательств на территории Республики Молдова, для открытия текущего счета дополнительно представляют к документам, указанным в подпункте 2.1., за исключением с) и d ), информацию об отсутствии налоговых обязательств и/или об отсутствии объектов налогообложения на территории Республики Молдова.

2.3. Представительства, созданные в Республике Молдова юридическими лицами-нерезидентами, для открытия текущего счета представляют дополнительно к документам, указанным в подпункте 2.1., копию документа, подтверждающего государственную регистрацию в Республике Молдова.

2.4. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, указанная в лит.b) подпункта 2.1. может быть оформлена за рубежом и заверяется нотариально. В данном случае образец определяется сторонами самостоятельно с учетом требований подпункта 15.2.РЕГЛАМЕНТА по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова № 297 от 25 ноября 2004

3. Открытие временных счетов

3.1. Для открытия временного счета при первоначальном формировании уставного капитала представляются следующие документы:

  • a ) заявление об открытии счета (Бланк) ;
  • b ) подтверждающий сертификат, выданный Государственной регистрационной палатой;
  • c ) копию решения об эмиссии ценных бумаг (при создании акционерного общества);
  • d ) копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

3.2. Для открытия временного счета при проведении публичной эмиссии ценных бумаг действующим предприятием представляются следующие документы:

  • a ) заявление об открытии счета (Бланк) ;
  • b ) копию решения Национальной комиссии по финансовому рынку и копию сертификата о регистрации публичного предложения ценных бумаг в Национальной комиссии по финансовому рынку;
  • c ) копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
  • d ) копию выписки из Государственного регистра юридических лиц, выданную Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития, за исключением коммерческих банков;
  • e ) копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

Контактный телефон: (+373 22) 839 839, факс: (+373 22) 839 840

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-98381646-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script>