1. Открытие текущих счетов юридическим лицам-резидентам

1.1. Для открытия текущего счета юридические лица-резиденты, владеющие сертификатом регистрации, подтверждающий государственную регистрацию и взятие на фискальный учет:

• a ) заявление об открытии счета (Бланк) ;
• b ) карточку с образцами подписей и оттиском печати (Бланк) ;
• c ) копию сертификата о регистрации;
• d ) копию выписки из Государственного регистра юридических лиц, выданную Государственной регистрационной палатой;
• e ) копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;
• f) доверенность юридического лица, подписанная администратором и содержащая оттиск печати, подтверждающая полномочия лица, предоставившего документы на открытие счета (в случае, если лицо предоставляющее документы не является администратором или учредителем предприятия);
• g) приказ о найме на работу лиц, которые будут указаны в карточке с образцами подписей для: администратора ( в случае, если не совпадает с администратором указанным в выписке из Государственного регистра юридических лиц) и главного-бухгалтера/бухгалтера;
• h) законные документы, идентифицирующие клиента ( для учредителей - физических лиц – копии копию документа, удостоверяющего личность лица; для учредителей –юридических лиц, законные документы, идентифицирующие выгодоприобретающего собственника)  

1.2. Для открытия счета юридические лица-резиденты, регистрируемые другими государственными органами в соответствии с действующим законодательством, представляют следующие документы:

• a ) заявление об открытии счета (Бланк) ;
• b ) карточку с образцами подписей и оттиском печати (Бланк) ;
• c ) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию (для предприятий которым по законодательству предоставляется данный документ), или копию нормативного акта, посредством которого утверждается регламент или устав юридического лица;
• d ) копию учредительного документа (регламента, устава и др.);
• e ) копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
• f ) копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;
• g) нотариально заверенный акт или копия нотариально заверенного акта, подтверждающего полномочия лица, предоставившего документы на открытие счета (в случае, если лицо предоставляющее документы не является администратором или учредителем предприятия);
• h) приказ о найме на работу лиц, которые будут указаны в карточке с образцами подписей для: администратора ( в случае, если не совпадает с администратором указанным в выписке из Государственного регистра юридических лиц) и главного-бухгалтера/бухгалтера;

1.3. Для открытия текущего счета юридические лица-резиденты, не владеющие сертификатом о присвоении фискального кода, представляют следующие документы:

• a ) заявление об открытии счета (Бланк) ;
• b ) карточку с образцами подписей и оттиском печати (Бланк) ;
• c ) копию выписки из Государственного регистра о временной регистрации, выданную Государственной регистрационной палатой;
• d ) копию документа, удостоверяющего личность лица, представляющего документы для открытия счета;
• e ) копии учредительных документов (регламент, устав и др.).

2. Открытие текущих счетов юридическим лицам-нерезидентам

2.1. Юридические лица-нерезиденты, располагающие объектами налогообложения на территории Республики Молдова, для открытия текущего счета представляют следующие документы:

• a ) заявление об открытии счета (Бланк) ;
• b ) карточку с образцами подписей и оттиском печати (Бланк) ;
• c ) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица-нерезидента из страны его происхождения в соответствии с действующим законодательством данной страны;
• d ) копию сертификата о присвоении фискального кода или копию Сертификата регистрации;
• e ) копию учредительного документа (регламента, устава и др.);
• f ) копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета;
• g) нотариально заверенный акт или копия нотариально заверенного акта, подтверждающего полномочия лица, предоставившего документы на открытие счета (в случае, если лицо предоставляющее документы не является администратором или учредителем предприятия);
• h) приказ о найме на работу лиц, которые будут указаны в карточке с образцами подписей для: администратора ( в случае, если не совпадает с администратором указанным в выписке из Государственного регистра юридических лиц) и главного-бухгалтера/бухгалтера;
• i) законные документы, идентифицирующие клиента ( для учредителей - физических лиц – копии копию документа, удостоверяющего личность лица; для учредителей –юридических лиц, законные документы, идентифицирующие выгодоприобретающего собственника)

2.2. Юридические лица-нерезиденты, не располагающие объектами налогообложения или не имеющие налоговых обязательств на территории Республики Молдова, для открытия текущего счета дополнительно представляют к документам, указанным в подпункте 2.1., за исключением с) и d ), информацию об отсутствии налоговых обязательств и/или об отсутствии объектов налогообложения на территории Республики Молдова.

2.3. Представительства, созданные в Республике Молдова юридическими лицами-нерезидентами, для открытия текущего счета представляют дополнительно к документам, указанным в подпункте 2.1., копию документа, подтверждающего государственную регистрацию в Республике Молдова.

2.4. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, указанная в лит.b) подпункта 2.1. может быть оформлена за рубежом и заверяется нотариально. В данном случае образец определяется сторонами самостоятельно с учетом требований подпункта 15.2.РЕГЛАМЕНТА по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова № 297 от 25 ноября 2004

3. Открытие временных счетов

3.1. Для открытия временного счета при первоначальном формировании уставного капитала представляются следующие документы:

• a ) заявление об открытии счета (Бланк) ;
• b ) подтверждающий сертификат, выданный Государственной регистрационной палатой;
• c ) копию решения об эмиссии ценных бумаг (при создании акционерного общества);
• d ) копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

3.2. Для открытия временного счета при проведении публичной эмиссии ценных бумаг действующим предприятием представляются следующие документы:

• a ) заявление об открытии счета (Бланк) ;
• b ) копию решения Национальной комиссии по финансовому рынку и копию сертификата о регистрации публичного предложения ценных бумаг в Национальной комиссии по финансовому рынку;
• c ) копию сертификата о присвоении фискального кода или копию документа, признанного таковым;
• d ) копию выписки из Государственного регистра юридических лиц, выданную Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития, за исключением коммерческих банков;
• e ) копию документа, удостоверяющего личность лица, представившего документы для открытия счета.

Контактный телефон: (+373 22) 839 839, факс: (+373 22) 839 840